Machen Sie viele Treffer hintereinander und Ihr Konto kann wachsen; machen Sie einen Managementfehler und Sie können alles verlieren. Das Risikomanagement ist die Disziplin, die entscheidet, wie viel Sie bei jedem Trade riskieren, wo Sie den Stop setzen und wann Sie die Position erweitern oder reduzieren müssen. Es ist bei weitem die Fähigkeit, die die Trader, die dauern, von denen, die verschwinden, am meisten trennt.
Die 1 % -Regel
Die am weitesten verbreitete Regel besagt, dass Sie bei jedem Trade nicht mehr als 1 % Ihres Kapitals riskieren sollten. Wenn Ihr Konto 1.000 € hat, beträgt Ihr Risiko pro Trade 10 €; wenn es 10.000 € hat, 100 €. Dieser Betrag ist nicht das investierte Geld: Es ist der Verlust, den Sie akzeptieren, wenn der Stop ausgeführt wird.
Bei einem Risiko von 1 % benötigen Sie 100 aufeinanderfolgende Verluste, um auf Null zu kommen, was mit einer Strategie mit Vorteil praktisch unmöglich ist. Bei 5 % wären es nur 20, und bei 10 % reichen 10 in Folge, um dich zu ruinieren. Aus diesem Grund scheint die Regel konservativ zu sein und ist gleichzeitig diejenige, die die Profis unterstützt.
Positionsgröße: Die Formel, die Sie sich merken müssen
Die Positionsgröße wird mit drei Zahlen berechnet: Dein Maximales Geldrisiko (z.B. 20 € auf einem 2.000 € Konto), die Distanz zum Stop in Punkten oder Ticks und der Wert pro Punkt Deines Instruments.
Die Formel: Größe = Risiko in Geld / (Abstand zum Stop × Wert des Punktes pro Vertrag).
- Konto: 2.000 € → Risiko 1 % = 20 €.
- Sie betreten 100,00 und setzen den Stopp auf 99,50 → Abstand 0,50.
- Wenn jeder 0,01 € pro Los wert ist, sind alle 0,50 € 5, - → Sie können 4 Lose handeln.
Es ist eine mechanische Berechnung: Zuerst entscheidest du, wie viel du verlieren willst, und erst dann prüfst du, wie viel du handeln kannst. Niemals umgekehrt.
So setzen Sie den Stop-Loss
Ein Stop-Loss wird niemals dort platziert, wo Sie es gerne hätten; er wird dort platziert, wo der Handel keinen Sinn mehr macht. Die stärksten Referenzen sind: unterhalb einer Stütze oder eines längenrelevanten Minimums; über einem Widerstand oder einem Maximum an Shorts; hinter einem Zorder block oder einer Liquiditätszone; oder unter einer Umdrehung der Struktur.
Zwei typische Fehler: Setzen Sie den Stop zu eng (sie treiben Sie in den Lärm) oder zu weit (das Risiko pro Trade steigt). Die Lösung besteht darin, die Positionsgröße auf den Stop-Abstand einzustellen. Ändern Sie niemals den Stop, damit die Position in Ihr Risiko eintritt.
Und eine Faustregel: Wenn die Operation gut läuft, ist nicht alles, was steigt, ein sicherer Gewinn. Eigenschaften wie Trailing oder die Verwendung von Break-even-Stufen helfen, aber das Wichtigste ist, dass Keine Operation Ihre Kontinuität gefährden kann.
Das Nutzen-Risiko-Verhältnis (R-Verhältnis)
Das Risiko-Nutzen-Verhältnis vergleicht, wie viel Sie verlieren können, mit dem, was Sie zu gewinnen hoffen. Ein Take-Profit, der das Risiko verdoppelt (2R), bedeutet, dass Sie mit 40 % Treffern bereits profitabel sind, wenn der Rest das gesamte Risiko verliert. Die Formel der mathematischen Hoffnung sagt es dir genau:
Erwartung = (Trefferwahrscheinlichkeit × Durchschnittlicher Gewinn) − (Ausfallwahrscheinlichkeit × Durchschnittlicher Verlust).
Wenn dein Verhältnis 2R ist und du 40 % richtig liegst: (0,4 × 2) - (0,6 × 1) = +0,2R im Durchschnitt. Sie sind langfristig profitabel. Deshalb versuchen Profis nicht oft, richtig zu liegen: Sie versuchen, nur dann zu treffen, wenn das erwartete Ergebnis positiv ist.
| R-Verhältnis | Erforderlicher Erfolg, um nicht zu verlieren |
|---|---|
| 1:1 | 50 % |
| 1:2 | 33 % |
| 1:3 | 25 % |
| 1:4 | 20 % |
Jenseits des Stopps: Diversifizieren und Überarbeiten
Das Risikomanagement ist mehr als nur ein Stopp. Dazu gehört , nicht viele korrelierte Positionen zu eröffnen (wenn alle Long-Positionen im selben Vermögenswert sind, diversifizieren Sie nicht), ein maximales tägliches oder wöchentliches -Risiko einzuhalten und ein journal zu führen, in dem Sie jeden Trade notieren, um zu sehen, wo das Geld entweicht.
Es definiert auch Ausstiegsniveaus, wenn der Handel auf Kontoebene fehlschlägt: Wenn Sie beispielsweise an einem Tag 5 % verlieren, hören Sie auf zu handeln. Diese persönlichen Regeln sind es, die eine technisch gute Strategie in eine Operation umwandeln, die schlechte Böen überlebt.
Der Indikator Alles Mögliche entscheidet nicht über Ihr Risiko für Sie, aber er gibt Ihnen den Kontext, um sie besser zu platzieren: berechnete Unterstützungen, Widerstände und Liquiditätszonen sowie Warnungen, damit Sie die Verwaltung der offenen Position nicht verpassen.
Ein Indikator mit Unterstützungen, Widerständen und Liquidität, um Ihre Stopps mit Kontext zu platzieren, plus 33 Warnungen. 10 €, Einmalzahlung.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel muss ich bei jedem Trade riskieren?
Die berufliche Benchmark beträgt 1 % des Eigenkapitals pro Transaktion. Die aktivsten Trader können bis zu 2 % erreichen, aber über 5 % steigt das Risiko des Ruins exponentiell an.
Was ist, wenn der Stop mich immer ausstößt?
Wenn der Stop für das Marktlärm zu eng ist, vergrößern Sie den Abstand zum Stop und verkleinern Sie die Positionsgröße, um das gleiche Risiko in Euro aufrechtzuerhalten. Niemals außer dem Stopp, nur um die Operation einzuleiten.
Was ist ein gutes Nutzen-Risiko-Verhältnis?
1:2 und 1:3 sind die häufigsten. Bei 1:3 genügt ein Treffer von 25 %, um nicht zu verlieren. Wählen Sie das Verhältnis, das zu Ihrer Strategie und Psychologie passt.
Kann ich ohne Stop-Loss handeln?
Technisch ja, beruflich nein. Jede No-Stop-Position lässt die Tür für einen unbegrenzten Verlust offen, der das Konto in einer einzigen Nacht, insbesondere mit Hebelwirkung, beenden kann.