התמיכות וההתנגדויות הן הבסיס של הניתוח הטכני: הרמות שבהן המחיר משנה כיוון מבחינה היסטורית. שרטוט נכון שלהן מפריד בין גרפים רועשים למפת דרכים ברורה.
מהי תמיכה ומהי התנגדות
אחד תמיכה היא רמה (או אזור) מתחת למחיר שבה הביקוש עולה על ההיצע והמחיר נוטה לרבאונד. ואילו התנגדות הוא ההיפך: מעל המחיר, ההיצע מנצח וההתקדמות נעצרת. הן מזוהות באותה צורה: המחיר נוגע באותו אזור כמה פעמים ומשנה כיוון.
ככל שבודקים רמה יותר פעמים וככל שההיסטוריה שלה ישנה יותר, כך היא נעשית רלוונטית יותר. וכשתמיכה נשברת, לעתים קרובות היא הופכת להתנגדות, ולהיפך.
איך לזהות אותם עם פיבוטים
השיטה האובייקטיבית לשרטוט רמות היא להשתמש ב פיבוטים:
- אחד פיבוט ראש (מקסימום מקומי): נר שהמקסימום שלו לא נעקף על ידי N הנרות שלפניו או אחריו.
- אחד פיבוט קרקעית (מינימום מקומי): ההיפך.
- פיבוטים קרובים מקובצים לאזור אחד: כמה נגיעות באותה רמה יוצרות תמיכה או התנגדות חזקה.
הפרמטרים הקלאסיים של פיבוט באינטראדיי הם 3 משמאל ו-3 מימין (woPivot בסיסי); לסניג, 5·5 או יותר. ככל שהחלון גדול יותר, כך פחות רמות ובטווח ארוך יותר.
אזורי נזילות: EQH ו-EQL
בתוך ניתוח הרמות יש מושג נוסף שמסביר למה המחיר חוזר לאזורים מסוימים: ה נזילות. ואילו equal highs (EQH) y equal lows (EQL) הם מקסימות או מינימות שחוזרות באותה רמה, בדיוק איפה שמצטברות הפקודות של הטריידרים. המחיר נוטה "לטאטא" אותן בחיפוש אחר הסטופים האלה, והופך כל רמה חוזרת למגנט.
פריצה ו-retest: המסחר על רמות
שתי מהלכי המשחק הקלאסיים עם רמה הם:
- ריבאונד: כניסה לתמיכה/התנגדות עם נר דחייה, עם סטופ מעבר לאזור.
- פריצה + retest: לחכות למעבר הרמה, ולהיכנס ב-retest שלה אחרי ההתהפכות (תמיכה→התנגדות או להיפך). זה השילוב עם יחס הסיכוי-סיכון הגבוה ביותר.
הפריצות שווא הן הסכנה הגדולה ביותר: המחיר עובר את הרמה, מושך פקודות כניסה וחוזר אחורה. לכן, לסחור את ה-retest עם אישור (ולא את הפריצה בזמן אמת) מפחית את הסיכון הזה.
להפוך אותם לאוטומטיים ב-TradingView
שרטוט ומעקב אחר רמות ידנית גוזלים שעות. ב-Pine Script אפשר לצייר אוטומטית:
- תמיכות והתנגדויות לפי פיבוטים עם תווית המחיר, סובלנות וסגנון קו לבחירה.
- אזורי נזילות EQH/EQL מוארכים, עם סובלנות וחלון ניתנים להגדרה.
- התראות פריצה של כל רמה, שמופעלות פעם אחת בלבד לכל רמה.
האינדיקטור Todo lo posible משלב עד 20 רמות S/R לפי פיבוטים, 12 אזורי נזילות EQH/EQL והתראות פריצת תמיכה והתנגדות בגרף אחד.
תמיכות והתנגדויות אוטומטיות, נזילות, order blocks, דיברג'נסים ו-33 התראות באינדיקטור יחיד. 10 €, תשלום חד-פעמי.
שאלות נפוצות
מהי תמיכה ומהי התנגדות?
תמיכה היא רמה שבה המחיר נוטה לרבאונד כלפי מעלה; התנגדות היא רמה שבה הוא נוטה להיבלם. הן מזוהות כשהמחיר נוגע באותו אזור כמה פעמים ומשנה כיוון.
איך מזהים אותם אוטומטית ב-TradingView?
עם פיבוטים: האינדיקטור מחפש מקסימות ומינימות מקומיים ומצייר ראשים וקרקעיות עם תווית מחיר, סובלנות והתראת פריצה.
מה הם EQH ו-EQL?
Equal highs ו-equal lows: מקסימות או מינימות שחוזרות באותה רמה, שם המחיר נוטה לטאטא סטופים. הם פועלים כמגנטים של נזילות.
האם פריצת רמה היא אות קנייה או מכירה?
לא לבד. חכה לאישור על ה-retest ותן להתראת פריצה להודיע לך במקום לעקוב אחרי הגרף ידנית.