Пробой происходит, когда цена превышает соответствующий уровень - сопротивление, поддержку, линию треугольника, предыдущий максимум - с достаточной силой для продолжения. Если есть одна концепция, которая определяет трендовую торговлю, то она заключается в следующем: пробой - это ворота к движению, а тренд - это место, где накапливается прибыль.
Что такое тренд и его три фазы
Одним из трендов является доминирующее ценовое направление: бычье с восходящими максимумами и минимумами, медвежье в обратном направлении и боковое, когда нет четкого направления. Каждый тренд проходит три фазы: accumulation (большие тихо торгуют в диапазоне), participation (цена ломается и аудитория складывается) и distribution (никто больше не хочет покупать и тренд заканчивается).
Хитрость заключается в том, чтобы определить, в какой фазе вы находитесь. Вход во время накопления рискован, но предлагает лучшую цену; вход в участие является наиболее повторяемым; стремление к распределению - это рецепт того, чтобы платить последним.
Как отличить настоящий пробой от фейкового
Не все поломки одинаковы. Надежные, как правило, удовлетворяют нескольким из этих условий:
| Сигнал | Надежный пробой | Ложный пробой |
|---|---|---|
| Context | Это происходит ближе к концу основания или после длительного наращивания. | Происходит в узком диапазоне без подготовки. |
| Volumen | Сопутствующая поломка - увеличение объема. | Разрыв без объема или с уменьшением объема. |
| Retesteo | Цена возвращается на пробитый уровень и удерживает его (повторное тестирование). | Немедленно вернитесь в пределы диапазона. |
| Velas | Свечи с большими телами, без пролонгированных отторгающих фитилей. | Свечи сомнительной убежденности (доджи, длинные фитили). |
Самый простой способ отфильтровать подделки: Ждите повторного тестирования . Вместо того, чтобы покупать свечу пробоя, дождитесь возвращения цены к пробитому уровню и покажите, что она сейчас действует как поддержка или сопротивление. Это несколько более поздний и гораздо более безопасный вход.
Как торговать на пробое шаг за шагом
- I определяет релевантный уровень: недавний максимум или минимум , многонедельное сопротивление/поддержка или паттерн консолидации.
- Подождите подготовки: диапазон, который сужается (основание) перед разрывом, обычно предполагает перерыв в большем количестве поездок.
- Confirm with volume and candles: convincing close above or below level.
- Подождите повторного тестирования: классический вход - это когда цена возвращается к пробитому уровню и удерживается.
- Manages: остановка ниже уровня пробоя (или ниже минимума повторного испытания) и измеренной цели (прогнозируемая базовая высота).
Шаблоны chartist в виде треугольников, клиньев и каналов - это точно ломающиеся фабрики: их линия подтверждения почти всегда совпадает с эксплуатационным уровнем.
Тренд - твой друг... с правилами
В восходящем тренде соблюдайте два простых закона: покупайте коррекции к поддержке или средним значениям, не гонитесь за вертикальными подъемами; и позвольте прибыли работать до тех пор, пока структура не изменится. В нисходящем тренде симметрия: продавайте или ждите, и никогда не покупайте против четкого тренда только потому, что цена выглядит дешевой.
Индикаторы помогают объективировать направление: наклонный и аккуратный EMA 200 выдает доминирующий тренд без интерпретаций. И помните, что пробитие структурного максимума - это не шум: это подтверждение того, что покупатели контролируют следующий участок.
Индикатор, который окрашивает опоры, сопротивления, разрывы и структуру для управления пробоями с контекстом. 10 €, разовый платеж .
Ответы на частые вопросы
Что такое пробой в торговле?
Пробой соответствующего уровня (линии сопротивления, поддержки или паттерна). С момента пробоя цена обычно продолжается в пробитом направлении, хотя и не всегда: именно поэтому они фильтруются по объему и проходят повторное тестирование.
Почему пробои терпят неудачу?
Для пробоев без объема, неподготовленных уровней и потому, что многие трейдеры вступают в погоню за пробойной свечой вместо того, чтобы ждать повторного тестирования. Одна треть всех пробоев уровня терпит неудачу.
Что такое повторное тестирование в трейдинге?
Возврат цены к вновь пробитому уровню, который теперь выступает в качестве поддержки или разворотного сопротивления. Подтверждение повторного испытания перед входом является наиболее эффективным фильтром против ложных разрывов.
Как измерить цель пробоя?
С базовой проекцией высоты: измеряет диапазон консолидации и проекты, которые удаляются от сломанного уровня. Это метод «измеренной цели».