الگوهای نموداری اشکال هندسیای هستند که قیمت بارها و بارها میسازد و وقتی فعال میشوند، معمولاً با حرکات جهتدار همراهاند. شناختن بهموقع آنها یکی از مزیتهای تحلیل تکنیکال کلاسیک است که به بهترین شکل خودکار میشود.
قبل از شروع: چگونه هر الگویی را تایید کنیم
همهی الگوهای این راهنما به یک شکل تایید میشوند: شکست خط تعیینکنندهی آن با قدرت و در صورت امکان با حجم. تا وقتی الگو نشکند، فقط یک فرضیه است. اصل کلیدی دیگر: هنگام شکست، جهت معمولاً نسبت به شکلِ الگو برعکس میشود (قیمت فشار انباشتهشده در فشردگی را خرج کرده).
هفت الگو در یک جدول
| الگو | شکل | سیگنال هنگام شکست |
|---|---|---|
| مثلث | دو خط همگرا (متقارن، صعودی، نزولی) | ادامه یا بازگشت، بسته به نوع |
| گُوه | دو خط همگرا با شیب یکسان | شکست در خلاف جهت شیب |
| کانال | دو خط موازی با شیب | ادامهی روند |
| سقف/کف دوقلو | دو قله یا دره در یک سطح | بازگشت پس از سطح تکراری |
| سر و شانهها | سه قله: قلهی میانی بلندتر | بازگشت هنگام شکست خط گردن |
| رنج | مستطیل تثبیت | شکست در هر جهت |
مثلثها: فشردگی قبل از حرکت
قیمت سقفها و کفهایی هر روز نزدیکتر به هم بین خطوط همگرا میسازد. سه نوع:
- متقارن: بدون جهت غالب؛ معمولاً از نوع ادامه است و شکست، جهت جدید را مشخص میکند.
- صعودی: مقاومت صاف است و حمایت بالا میرود → جهت صعودی.
- نزولی: حمایت صاف است و مقاومت پایین میآید → جهت نزولی.
هدف پیشبینیشده معمولاً برابر با ارتفاع مثلث است که از نقطهی شکست و از خط شکسته ترسیم میشود.
گُوهها و کانالها
گُوهها: وقتی دو خط در یک جهت با شیب برجسته و همگرا حرکت میکنند. شکست ناگهانی آن معمولاً در خلاف جهت شیب رخ میدهد، درست مثل مثلث اما با روند قبلی بیشتر.
کانالها: خطوط موازی با شیب. ساختارهایی ادامهدار هستند: تا وقتی قیمت به باند احترام بگذارد، داخل آن معامله میشود؛ خروج از کانال (در خلاف جهت شیب آن) از یک اشباع خبر میدهد.
سقف دوقلو، کف دوقلو و سر و شانهها
الگوهای سقفها و کفهای دوقلو از یک سطح تکراری ناشی میشوند: قیمت دو بار همان سقف (یا کف) را تست میکند بدون اینکه بتواند ادامه دهد و «M» یا «W» را میسازد. وقتی سطح میانی (که خط گردن نامیده میشود) شکسته شود، الگو تایید میگردد.
الگوی سر و شانهها نسخهی سهقلهی آن است: دو شانهی متقارن و یک سرِ میانی بلندتر (در سقف)، با خط گردنی که دو دره را به هم متصل میکند. شکست خط گردن با قدرت، یکی از کلاسیکترین تاییدهای تحلیل تکنیکال است و برآورد آن معمولاً فاصلهی گردن-سر را اندازه میگیرد.
رنجهای تثبیت
وقتی قیمت برای مدتی دامنهی خود را در یک مستطیل فشرده میکند، انرژی ذخیره میکند. خروج از رنج —با قدرت و ترجیحاً با حجم— معمولاً حرکات جهتدار مهمی ایجاد میکند. رنجها مقدمهی موجهای بزرگ اینترادِی هستند، بهویژه در بازگشایی سشنها.
چگونه آنها را بهصورت خودکار در TradingView تشخیص دهیم
تشخیص خودکار، پیوتهایی را که هر شکل را میسازند جستوجو میکند و شرایط هندسی آنها را اعتبارسنجی میکند:
- مثلثها، گُوهها و کانالها: شیبها، همگرایی و موازی بودن خطوط.
- دوقلوها و سر و شانهها: بیشبود سر نسبت به شانهها و تلورانس سطح.
- رنجها: فشردگی دامنه در N کندل.
اندیکاتور Todo lo posible هفت خانواده را بهصورت خودکار تشخیص میدهد، الگو را با خط روند یا خط گردن و برچسب نام آن رسم میکند، و 29 تنظیم دقت را شامل میشود (پیوتها، پنجره، تلورانس، حداقل شیب، بیشبود سر و فاصله بین قلهها).
هفت خانوادهی الگوی خودکار، واگراییها، سشنها، S/R، نقدینگی و 33 هشدار در یک اندیکاتور. 10 €، پرداخت یکجا.
پرسشهای متداول
مطمئنترین الگوها کداماند؟
سقف/کف دوقلو و سر و شانهها بیشترین شناختهشدگی را دارند؛ مثلثها و گُوهها با فرکانس بیشتری ظاهر میشوند. قابلیت اطمینانشان با حمایتها یا مقاومتهای نزدیک و حجم در لحظهی شکست بالا میرود.
تفاوت یک مثلث با یک گُوه چیست؟
در مثلث، خطوط با شیبهای مخالف روی ساختاری مسطح همگرا میشوند. در گُوه، هر دو در یک جهت حرکت میکنند و شکست معمولاً در خلاف جهت رخ میدهد.
یک الگو چه زمانی تایید میشود؟
وقتی قیمت خط تعیینکنندهی خود (خط گردن در سر و شانهها، خط روند در مثلثها) را با قدرت و در صورت امکان با حجم میشکند. تا لحظهی شکست، فقط یک فرضیه است.
آیا میتوان آنها را بهصورت خودکار در TradingView تشخیص داد؟
بله. یک اندیکاتور Pine Script پیوتهایی را که هر شکل را میسازند جستوجو میکند و الگو را با نام و خطوطش رسم میکند، با جزئیات قابل تنظیم دقت.