Hỗ trợ và kháng cự là nền tảng của phân tích kỹ thuật: những mức nơi giá từng đổi hướng trong quá khứ. Vẽ chúng đúng sẽ phân biệt biểu đồ nhiễu với một lộ trình rõ ràng.
Hỗ trợ là gì và kháng cự là gì
Một hỗ trợ là một mức (hoặc vùng) nằm dưới giá nơi cầu vượt cung và giá có xu hướng bật lại. Một kháng cự là điều ngược lại: phía trên giá, cung thắng thế và bước tiến bị hãm. Chúng được xác định theo cách tương tự: giá chạm cùng một vùng nhiều lần và thay đổi hướng.
Một mức được kiểm chứng càng nhiều lần và có lịch sử càng lâu thì càng quan trọng. Và khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó thường trở thành kháng cự, và ngược lại.
Cách xác định chúng bằng pivote
Phương pháp khách quan để vẽ các mức là dùng pivote:
- Một pivote đỉnh (đỉnh cục bộ): một cây nến có đỉnh không bị vượt qua bởi N cây nến trước và sau nó.
- Một pivote đáy (đáy cục bộ): ngược lại.
- Các pivote gần nhau được gộp thành một vùng duy nhất: nhiều lần chạm ở cùng một mức tạo thành hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
Các thông số pivote kinh điển trong intradía là 3 bên trái và 3 bên phải (woPivot cơ bản); để swing, 5·5 hoặc hơn. Cửa sổ càng lớn, càng ít mức và càng dài hạn.
Vùng thanh khoản: EQH và EQL
Trong phân tích các mức còn có một khái niệm bổ sung giải thích vì sao giá quay lại những vùng nhất định: vùng thanh khoản. Các equal highs (EQH) y equal lows (EQL) là các đỉnh hoặc đáy lặp lại ở cùng một mức, ngay nơi các lệnh của trader tích tụ. Giá thường "quét" chúng để tìm các lệnh stop đó, biến mỗi mức lặp lại thành một nam châm.
Phá vỡ và retesteo: chiến thuật trên các mức
Hai cách giao dịch kinh điển với một mức là:
- Bật lại: vào lệnh tại hỗ trợ/kháng cự với một cây nến từ chối (rejection), đặt stop phía ngoài vùng.
- Phá vỡ + retesteo: chờ giá vượt qua mức, rồi vào lệnh ở retesteo đã chuyển đổi (hỗ trợ→kháng cự hoặc ngược lại). Đây là tổ hợp có tỷ lệ rủi ro–lợi nhuận cao nhất.
Các cú phá vỡ giả là mối nguy lớn nhất: giá vượt qua mức, thu hút các lệnh vào và quay ngược trở lại. Vì vậy, giao dịch retesteo có xác nhận (thay vì phá vỡ trực tiếp) giúp giảm rủi ro đó.
Tự động hóa chúng trong TradingView
Vẽ và canh các mức bằng tay tốn hàng giờ. Trong Pine Script có thể vẽ tự động:
- Hỗ trợ và kháng cự theo pivote kèm nhãn giá, dung sai và kiểu đường tùy chọn.
- Vùng thanh khoản EQH/EQL được mở rộng, với dung sai và cửa sổ tùy chỉnh được.
- Cảnh báo phá vỡ của mỗi mức, chỉ kích hoạt một lần cho từng mức.
Chỉ báo Todo lo posible kết hợp tối đa 20 mức S/R theo pivote, 12 vùng thanh khoản EQH/EQL và các cảnh báo phá vỡ hỗ trợ và kháng cự trên một biểu đồ duy nhất.
Hỗ trợ và kháng cự tự động, thanh khoản, order blocks, phân kỳ và 33 cảnh báo trong một chỉ báo duy nhất. 10 €, thanh toán một lần.
Câu hỏi thường gặp
Hỗ trợ là gì và kháng cự là gì?
Hỗ trợ là mức nơi giá thường bật lên; kháng cự là nơi giá thường bị hãm lại. Chúng được xác định khi giá chạm cùng một vùng nhiều lần và thay đổi hướng.
Làm thế nào để chúng được tự động phát hiện trong TradingView?
Với pivote: chỉ báo tìm các đỉnh và đáy cục bộ rồi vẽ trần và nền kèm nhãn giá, độ dung sai và cảnh báo phá vỡ.
EQH và EQL là gì?
Equal highs và equal lows: các đỉnh hoặc đáy lặp lại ở cùng mức nơi giá thường quét các lệnh stop. Chúng hoạt động như nam châm thanh khoản.
Phá vỡ một mức có phải là tín hiệu mua hay bán không?
Không phải một mình nó. Hãy chờ xác nhận trên retesteo và để cảnh báo phá vỡ báo cho bạn thay vì canh biểu đồ bằng tay.