Các mô hình giá là những hình dạng hình học mà giá tạo ra lặp đi lặp lại và khi được giải quyết, thường đi kèm các chuyển động có hướng. Nhận biết chúng kịp thời là một trong những lợi thế của phân tích kỹ thuật cổ điển dễ tự động hóa nhất.
Trước khi bắt đầu: cách xác nhận bất kỳ mô hình nào
Mọi mô hình trong hướng dẫn này đều được xác nhận theo cùng cách: sự phá vỡ đường xác định của nó có xung lực và, nếu có thể, có khối lượng. Chừng nào mô hình chưa phá vỡ, nó vẫn chỉ là một giả thuyết. Nguyên tắc quan trọng khác: khi phá vỡ, hướng thường đảo ngược so với hình thái (giá đã tiêu hao áp lực tích lũy trong giai đoạn nén).
Bảy mô hình trong một bảng
| Mô hình | Hình dạng | Tín hiệu khi phá vỡ |
|---|---|---|
| Tam giác | Hai đường hội tụ (đối xứng, tăng dần, giảm dần) | Tiếp diễn hoặc đảo chiều tùy loại |
| Nêm | Hai đường hội tụ cùng độ dốc | Phá vỡ ngược với độ dốc |
| Kênh giá | Hai đường song song có độ dốc | Tiếp diễn xu hướng |
| Đỉnh đôi/đáy đôi | Hai đỉnh hoặc hai đáy cùng một mức | Đảo chiều sau mức lặp lại |
| Đầu và vai | Ba đỉnh: đỉnh giữa cao hơn | Đảo chiều khi phá vỡ đường viền cổ |
| Vùng tích lũy | Hình chữ nhật tích lũy | Phá vỡ theo bất kỳ hướng nào |
Tam giác: sự nén trước chuyển động
Giá tạo các đỉnh và đáy ngày càng gần nhau giữa các đường hội tụ. Ba loại:
- Đối xứng: không có hướng chiếm ưu thế; thường là hình thái tiếp diễn, và sự phá vỡ đánh dấu hướng mới.
- Tăng dần: kháng cự nằm ngang và hỗ trợ đi lên → thiên vị tăng.
- Giảm dần: hỗ trợ nằm ngang và kháng cự hạ thấp → thiên vị giảm.
Mục tiêu dự kiến thường bằng chiều cao của tam giác tính từ điểm phá vỡ, kẻ từ đường đã bị phá.
Nêm và kênh giá
Nêm: khi cả hai đường đi cùng một hướng, có độ dốc rõ và đang hội tụ. Sự phá vỡ bất ngờ của nó thường xảy ra ngược với độ dốc, giống như tam giác nhưng với xu hướng trước đó rõ hơn.
Kênh giá: các đường song song có độ dốc. Đây là các cấu trúc tiếp diễn: miễn là giá tôn trọng dải, bạn giao dịch bên trong; thoát khỏi kênh (ngược với độ dốc của nó) báo hiệu một sự kiệt sức.
Đỉnh đôi, đáy đôi và đầu vai
Các các đỉnh đôi và đáy đôi hình thành từ một mức lặp lại: giá thử hai lần cùng một đỉnh (hoặc đáy) mà không thể tiếp tục, để lại chữ "M" hoặc "W". Khi phá vỡ mức trung gian (gọi là đường viền cổ), mô hình được xác nhận.
Vùng đầu và vai là phiên bản ba đỉnh của nó: hai vai đối xứng và một đầu trung tâm cao hơn (ở phần đỉnh), với đường viền cổ nối hai đáy. Phá vỡ đường viền cổ có xung lực là một trong những xác nhận kinh điển nhất của phân tích kỹ thuật, và mục tiêu dự kiến thường đo bằng khoảng cách cổ–đầu.
Vùng tích lũy giá
Khi giá nén biên độ trong một thời gian ở hình chữ nhật, nó tích lũy năng lượng. Việc thoát khỏi vùng giá —có xung lực và tốt nhất là có khối lượng— thường tạo ra những chuyển động có hướng quan trọng. Vùng tích lũy là tiền đề cho những cú bứt phá lớn trong ngày, đặc biệt là lúc mở phiên.
Cách tự động phát hiện chúng trong TradingView
Phát hiện tự động tìm các pivote tạo nên từng hình và kiểm chứng các điều kiện hình học của chúng:
- Tam giác, nêm và kênh giá: độ dốc, sự hội tụ và tính song song của các đường.
- Mô hình đôi và đầu vai: độ vượt của đầu so với vai và dung sai mức.
- Vùng tích lũy: sự nén biên độ trong N nến.
Chỉ báo Todo lo posible tự động phát hiện cả bảy nhóm, vẽ mô hình kèm đường xu hướng hoặc đường viền cổ và một nhãn với tên của nó, đồng thời có 29 tùy chỉnh độ chính xác (pivote, cửa sổ, dung sai, độ dốc tối thiểu, độ vượt của đầu và khoảng cách giữa các đỉnh).
Bảy nhóm mô hình tự động, phân kỳ, phiên, S/R, thanh khoản và 33 cảnh báo trong một chỉ báo duy nhất. 10 €, thanh toán một lần.
Câu hỏi thường gặp
Các mô hình đáng tin cậy nhất là gì?
Đỉnh đôi/đáy đôi và mô hình đầu vai được nhận biết nhiều nhất; tam giác và nêm xuất hiện thường xuyên hơn. Độ tin cậy tăng khi có hỗ trợ hoặc kháng cự gần kề và khối lượng lúc phá vỡ.
Có sự khác biệt nào giữa tam giác và nêm?
Trong tam giác, các đường hội tụ với độ dốc ngược nhau trên một cấu trúc phẳng. Trong nêm, cả hai cùng đi một hướng và sự phá vỡ thường xảy ra theo chiều ngược lại.
Khi nào một mô hình được xác nhận?
Khi giá phá vỡ đường xác định của nó (đường viền cổ ở đầu vai, đường xu hướng ở tam giác) có xung lực và, nếu có thể, khối lượng. Cho đến khi phá vỡ, nó chỉ là một giả thuyết.
Có thể tự động phát hiện chúng trong TradingView không?
Có. Một chỉ báo Pine Script tìm các pivote tạo nên từng hình và vẽ mô hình kèm tên và các đường của nó, với các chi tiết độ chính xác có thể điều chỉnh.